Uchwała Nr XXXIV/315/2021 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2-4, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 11.362,50 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 11.362,50 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 467.107,87 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 370.884,57 zł,
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 96.223,30 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy 
w wysokości 103.975.259,17 zł, w tym:
a) dochody bieżące 94.177.272,57 zł,
b) dochody majątkowe 9.797.986,60 zł.

§ 2.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 18.206,48 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.206,48 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.073.384,98 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 601.028,98 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 472.356,00 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy 
w wysokości 118.133.257,12 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 94.558.086,99 zł,
b) wydatki majątkowe 23.575.170,13 zł.

§ 3.
1. Zwiększa się przychody o 599.433,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.     2 pkt 6 ustawy o kwotę 599.433,13 zł,
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy 
w wysokości 15.707.297,95 zł, w tym:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5.095.816,95 zł,
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5.300.000,00 zł,
d) pozostałe przychody z prywatyzacji 500.000,00 zł.

§ 4.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 14.157.997,95 zł zostanie pokryty: 
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.046.516,95 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 
5.300.000,00 zł.
§ 5.
Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2021 roku) do uchwały nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

UZASADNIENIE

Zmiany podyktowane są:
? zwiększeniem dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 62.000,00 zł dokonanym z związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gmin: Police, Osina, Golczewo i Stepnica z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew;
? zwiększeniem dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15.000,00 zł dokonanym z związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gmin: Dolice i Koszalin z przeznaczeniem na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Golczew;
? zwiększeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 81.796,00 zł dokonanym w związku ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;
? zwiększeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 173.989,00 zł dokonanym na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 zwiększającego kwotę planu części oświatowej subwencji ogólnej;
? zwiększeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 134.322,87 zł dokonanym w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.;
? zmniejszeniem dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 11.362,50 zł dokonanym w związku ze zwrotem środków na przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.043,98 zł oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.800,00 zł i zwiększeniem wydatków dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.843,98 zł dokonanym w związku ze zmianą zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Czółnów;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 136.400,00 zł dokonanym 
w związku ze zwiększeniem środków na bieżące remonty zasobu gminnego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 32.000,00 zł dokonanym 
w związku ze zwiększeniem środków na zagospodarowanie działki 179/4, usługi geodezyjne oraz ogłoszenia w prasie;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na utrzymanie substancji mieszkaniowej i terenów przyległych oraz innych nieruchomości Gminy Myślibórz;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 155.400,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na:
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Łużyckiej 4 oraz zmiany sposobu ogrzewania lokali nr 7 i 8,
- wykonanie podjazdu z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2,
- przebudowę chodnika przy ul. Kamiennej 7;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 110.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na:
- zakup nieruchomości od PKP,
-  zakup lokalu użytkowego Ratuszowa 11;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 – Pozostała działalność o kwotę 62.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na odbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew;
? zwiększeniem wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Golczew;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 23.220,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierzkowie celem zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 
w publicznych szkołach podstawowych;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 58.576,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 celem zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 173.989,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane 
z uruchomieniem od 1. września dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych na ul. Armii Polskiej 13 w Myśliborzu;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 11.362,50 zł dokonanym w związku 
z niewykorzystaniem środków na dodatki mieszkaniowe powiększone o tzw. „dopłatę do czynszu” przyznane najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19,
• zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 
6.300,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na budowę punktu selektywnego zbioru odpadów przy ul. Pomorskiej;
• zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 138.656,00 zł dokonanym celem zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Myślibórz poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”;
? zwiększeniem wydatków dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 90.000,00 zł dokonanym celem zwiększenia dotacji dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury;
? zwiększeniem wydatków dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 40.000,00 zł dokonanym celem zwiększenia dotacji dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego;
• zwiększeniem przychodów o kwotę 599.433,13 zł dokonanym w związku 
z wprowadzeniem wolnych środków, w tym 138.656,00 zł z niewykorzystanych środków z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska;
• wzrost przychodów o kwotę 599.433,13 zł pozwoli sfinansować zwiększony deficyt.